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機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於六月二日進行投標

下稿代香港金融管理局發出︰
 
  香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(五月二十四日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3203),作10年期債券供投標。該批重開債券將於六月二日(星期三)進行投標,並於六月三日(星期四)交收。
   
  透過是次重開債券,將有額外17億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3203)供投標。該批債券將於二○三二年三月二日期滿,利率為年息1.89厘,每半年派息一次。該批債券於五月二十四日的指示價格為105.74,年收益率則為1.322%。
   
  在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
   
  投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
   
特區政府機構債券發行計劃投標資料
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  機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:
  
發行編號 : 15GB3203 (重開)
 
股份代號  : 4232 (HKGB 1.89 3203)
 
投標日期和時間 : 二○二一年六月二日(星期三)
上午九時三十分至十時三十分
 
發行和交收日期 : 二○二一年六月三日(星期四)
 
發行總額 : 17億港元
 
年期          
 
: 10年
剩餘年期 : 約10.75年
 
到期日 : 二○三二年三月二日
 
利息 : 年息1.89厘,每半年派息一次
 
利息支付日期 : 二○二一年九月二日
二○二二年三月二日
二○二二年九月二日
二○二三年三月二日
二○二三年九月四日
二○二四年三月四日
二○二四年九月二日
二○二五年三月三日
二○二五年九月二日
二○二六年三月二日
二○二六年九月二日
二○二七年三月二日
二○二七年九月二日
二○二八年三月二日
二○二八年九月四日
二○二九年三月二日
二○二九年九月三日
二○三○年三月四日
二○三○年九月二日
二○三一年三月三日
二○三一年九月二日
二○三二年三月二日
 
投標形式 : 競爭性投標
 
投標數額 : 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。
 
成功投得債券的人士於債券發行日(二○二一年六月三日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付240.78港元的累計利息。
 
(由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。
 
其他詳情 : 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。
 
預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期
 
: 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4232(即發行編號15GB3203)的政府債券互換。

 

  供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 價格 到期收益率 價格
0.322 116.55 1.322 105.72
0.372 115.98 1.372 105.21
0.422 115.41 1.422 104.70
0.472 114.85 1.472 104.19
0.522 114.28 1.522 103.69
0.572 113.73 1.572 103.19
0.622 113.17 1.622 102.70
0.672 112.62 1.672 102.20
0.722 112.07 1.722 101.71
0.772 111.52 1.772 101.23
0.822 110.98 1.822 100.74
0.872 110.44 1.872 100.26
0.922 109.90 1.922 99.78
0.972 109.37 1.972 99.30
1.022 108.84 2.022 98.83
1.072 108.31 2.072 98.35
1.122 107.79 2.122 97.89
1.172 107.26 2.172 97.42
1.222 106.75 2.222 96.95
1.272 106.23 2.272 96.49
1.322 105.72 2.322 96.03

*免責聲明

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